Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,10
27/08/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
9,33%
Fundo/Casca
CHELSEA FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.761/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CHELSEA FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.761/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 127,096611 | R$ 0,00 | R$ 12.844.017,80 | 0 |
| 26/08/2021 | R$ 12.839.361,04 | R$ 127,111626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 12.836.733,81 | R$ 127,085616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 12.834.124,24 | R$ 127,059781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 12.835.509,76 | R$ 127,073498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 12.828.959,26 | R$ 127,008647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 12.826.755,74 | R$ 126,986832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 12.824.304,84 | R$ 126,962567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 12.821.909,14 | R$ 126,938850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 12.819.390,05 | R$ 126,913910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 12.817.009,68 | R$ 126,890344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 12.814.658,43 | R$ 126,867067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 12.812.239,91 | R$ 126,843123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 12.809.961,73 | R$ 126,820568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 12.806.796,37 | R$ 126,789231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 12.804.702,11 | R$ 126,768497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 12.802.471,22 | R$ 126,746411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 12.800.825,13 | R$ 126,730115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 12.799.168,97 | R$ 126,713718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 12.797.517,69 | R$ 126,697371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 12.795.862,83 | R$ 126,680987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 12.793.808,69 | R$ 126,660650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |