Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,71
10/08/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
7,53%
Fundo/Casca
EXCELL FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.743/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
EXCELL FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.743/0001-69
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 126,705562 | R$ 0,00 | R$ 12.797.261,81 | 0 |
| 09/08/2021 | R$ 12.801.175,27 | R$ 126,744310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 12.798.872,14 | R$ 126,721506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 12.796.633,14 | R$ 126,699338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 12.794.757,83 | R$ 126,680771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 12.793.042,46 | R$ 126,663787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 12.791.391,37 | R$ 126,647439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 12.789.736,72 | R$ 126,631057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 12.787.682,82 | R$ 126,610721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 12.786.134,96 | R$ 126,595396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 12.784.061,65 | R$ 126,574868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 12.782.083,72 | R$ 126,555284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 12.780.049,28 | R$ 126,535141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 12.778.054,15 | R$ 126,515388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 12.776.057,64 | R$ 126,495620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 12.773.863,83 | R$ 126,473899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 12.771.956,74 | R$ 126,455017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 12.770.081,91 | R$ 126,436455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 12.768.153,35 | R$ 126,417360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 12.766.276,33 | R$ 126,398776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 12.764.373,13 | R$ 126,379931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 12.760.719,30 | R$ 126,343755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |