Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA KEPLER ALOCAÇÃO II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.289.201/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 140,56

09/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,76%

Estruturação da classe

SAFRA KEPLER ALOCAÇÃO II FC FI MULT

28.289.201/0001-70

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA KEPLER ALOCAÇÃO II FC FI MULT

28.289.201/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2021	R$ 0,00	R$ 140,563863	R$ 0,00	R$ 37.500.227,83	0
08/11/2021	R$ 37.509.048,89	R$ 140,596926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2021	R$ 37.571.242,12	R$ 140,830048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2021	R$ 37.603.825,52	R$ 140,952182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2021	R$ 37.538.705,48	R$ 140,708089	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2021	R$ 37.515.584,56	R$ 140,621424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 37.541.964,89	R$ 140,720307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2021	R$ 37.734.189,24	R$ 141,440830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2021	R$ 37.658.804,73	R$ 141,158263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2021	R$ 37.754.016,84	R$ 141,515151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2021	R$ 37.804.261,36	R$ 141,703485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2021	R$ 37.830.247,18	R$ 141,800889	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2021	R$ 37.839.613,48	R$ 141,835997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2021	R$ 38.048.826,57	R$ 142,620200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2021	R$ 37.901.982,98	R$ 142,069779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2021	R$ 38.091.920,69	R$ 142,781732	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2021	R$ 38.076.414,81	R$ 142,723610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2021	R$ 37.940.925,41	R$ 142,215749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 37.973.313,26	R$ 142,337150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 37.945.695,25	R$ 142,233628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2021	R$ 37.904.479,12	R$ 142,079136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 37.955.095,54	R$ 142,268864	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.