Fundos | ANBIMA Data

classe

LHARUS CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.580.771/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,36

09/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,37%

Estruturação da classe

LHARUS CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE

28.580.771/0001-14

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

LHARUS CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE

28.580.771/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2020	R$ 0,00	R$ 109,364253	R$ 0,00	R$ 10.661.561,48	0
08/01/2020	R$ 10.692.962,75	R$ 109,394382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 10.691.092,51	R$ 109,375248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 10.689.419,92	R$ 109,358137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 10.687.513,53	R$ 109,338633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 10.686.197,42	R$ 109,325169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 10.684.503,41	R$ 109,307838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 10.682.544,34	R$ 109,287796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 10.680.628,64	R$ 109,268198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 10.678.345,87	R$ 109,244844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 10.676.620,11	R$ 109,227188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 10.674.599,39	R$ 109,206515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 10.672.568,58	R$ 109,185739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 10.671.480,37	R$ 109,174606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 10.669.583,39	R$ 109,155199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 10.668.117,62	R$ 109,140204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 10.666.556,42	R$ 109,124232	R$ 0,00	R$ 481.098,37	1
13/12/2019	R$ 11.145.914,68	R$ 109,107198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 11.143.808,18	R$ 109,086577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 11.142.137,76	R$ 109,070226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 11.140.207,45	R$ 109,051330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 11.138.725,72	R$ 109,036825	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.