Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 159,20
10/07/2025
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
0
15,13%
Fundo/Casca
MANAGER MILES ACER LONG BIAS CIC MULT RESP LIMITADA
25.079.446/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER MILES ACER LONG BIAS CIC MULT RESP LIMITADA
25.079.446/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/09/2025, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 159,198783 | R$ 0,00 | R$ 1.986.500,16 | 0 |
| 09/07/2025 | R$ 2.007.656,67 | R$ 160,962393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/07/2025 | R$ 2.033.449,82 | R$ 163,030340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/07/2025 | R$ 2.036.210,60 | R$ 163,251683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/07/2025 | R$ 2.061.512,68 | R$ 165,280259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/07/2025 | R$ 2.057.350,67 | R$ 164,946573 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/07/2025 | R$ 1.320.456,42 | R$ 162,862865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/07/2025 | R$ 1.327.140,39 | R$ 163,687254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2025 | R$ 1.318.074,02 | R$ 162,569023 | R$ 0,00 | R$ 555.991,45 | 31 |
| 27/06/2025 | R$ 1.873.467,25 | R$ 162,517129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 26/06/2025 | R$ 1.873.480,66 | R$ 162,518293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/06/2025 | R$ 1.873.504,96 | R$ 162,520401 | R$ 0,00 | R$ 79.209,61 | 32 |
| 24/06/2025 | R$ 1.951.802,80 | R$ 162,444516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/06/2025 | R$ 1.951.493,01 | R$ 162,418733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/06/2025 | R$ 1.950.164,70 | R$ 162,308181 | R$ 100.000,00 | R$ 38.029,66 | 33 |
| 18/06/2025 | R$ 1.883.017,74 | R$ 161,863202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/06/2025 | R$ 1.886.658,77 | R$ 162,176183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/06/2025 | R$ 1.885.588,91 | R$ 162,084218 | R$ 0,00 | R$ 192.373,71 | 33 |
| 13/06/2025 | R$ 2.078.239,06 | R$ 162,105781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/06/2025 | R$ 2.078.248,90 | R$ 162,106548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/06/2025 | R$ 2.077.346,91 | R$ 162,036192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/06/2025 | R$ 2.076.021,73 | R$ 161,932826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |