Patrimônio líquido
R$ 3.992.911,51
classe
R$ 3.992.911,51
R$ 3,46
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1
22,18%
Fundo/Casca
LOCKHEED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.993.610/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
LOCKHEED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.993.610/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.992.911,51 | R$ 3,458561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.984.813,11 | R$ 3,451546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.944.563,42 | R$ 3,416683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.974.876,60 | R$ 3,442939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.959.347,33 | R$ 3,429488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.962.673,64 | R$ 3,432370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.956.930,56 | R$ 3,427395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.958.779,81 | R$ 3,428997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.035.199,79 | R$ 3,495190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.046.079,41 | R$ 3,504614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.063.937,38 | R$ 3,520082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.088.182,62 | R$ 3,541082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.084.059,60 | R$ 3,537511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.074.565,50 | R$ 3,529288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.064.304,21 | R$ 3,520399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.041.566,38 | R$ 3,500705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.987.676,20 | R$ 3,454026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.990.307,18 | R$ 3,456305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.965.515,76 | R$ 3,434831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.947.176,72 | R$ 3,418947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.983.763,51 | R$ 3,450637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.995.208,97 | R$ 3,460551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |