Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,06
07/12/2018
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MASTER REAL RATES FI RF
27.944.509/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
MASTER REAL RATES FI RF
27.944.509/0001-49
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 104,064908 | R$ 0,00 | R$ 1.750.554,69 | 0 |
| 06/12/2018 | R$ 1.750.590,78 | R$ 104,067053 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 1.751.313,67 | R$ 104,000121 | R$ 690,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 1.749.121,55 | R$ 103,910925 | R$ 34,51 | R$ 14.504,42 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 1.765.103,05 | R$ 103,999988 | R$ 0,00 | R$ 724,73 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 1.764.462,54 | R$ 103,919581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 1.763.890,33 | R$ 103,885880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 1.763.570,90 | R$ 103,867067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 1.762.994,39 | R$ 103,833113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 1.764.301,62 | R$ 103,910103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 1.769.007,33 | R$ 104,187250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 1.769.095,86 | R$ 104,192464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 1.769.440,68 | R$ 104,212773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 1.767.403,74 | R$ 104,092805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 1.767.278,52 | R$ 104,085430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 1.768.494,55 | R$ 104,157049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 1.763.135,97 | R$ 103,841451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 1.759.565,92 | R$ 103,631190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 1.759.989,13 | R$ 103,656115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 1.761.363,59 | R$ 103,737065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 1.762.025,38 | R$ 103,776042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 1.763.216,08 | R$ 103,846169 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | 1 |