Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT DOKOS FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.216.287/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

21/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,42%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT DOKOS FC MULT CRED PRIV

27.216.287/0001-48

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT DOKOS FC MULT CRED PRIV

27.216.287/0001-48

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,115308	R$ 0,00	R$ 23.454.081,76	0
20/10/2020	R$ 23.452.147,06	R$ 1,115216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 23.398.228,09	R$ 1,112652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 23.387.944,79	R$ 1,112163	R$ 83,27	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 23.405.336,76	R$ 1,112994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 23.436.291,69	R$ 1,114466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 23.416.818,68	R$ 1,113540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 23.360.586,69	R$ 1,110866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 23.323.890,79	R$ 1,109121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 23.244.737,01	R$ 1,105357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 23.228.439,40	R$ 1,104582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 23.261.791,66	R$ 1,106168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 23.193.783,33	R$ 1,102934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 23.287.026,66	R$ 1,107368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 23.272.095,95	R$ 1,106658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 23.226.567,81	R$ 1,104493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 23.264.125,90	R$ 1,106279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 23.341.807,64	R$ 1,109973	R$ 0,00	R$ 745.400,53	1
24/09/2020	R$ 24.077.985,37	R$ 1,109548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 24.033.064,89	R$ 1,107478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 24.085.168,31	R$ 1,109879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 24.046.627,84	R$ 1,108103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.