Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT XXIX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.039.278/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

08/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,96%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT XXIX FI MULT

28.039.278/0001-91

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT XXIX FI MULT

28.039.278/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,025985	R$ 0,00	R$ 6.678.920,61	1
05/06/2020	R$ 6.678.920,61	R$ 1,025985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 6.678.857,34	R$ 1,025975	R$ 0,00	R$ 60.022.871,00	1
03/06/2020	R$ 66.696.084,79	R$ 1,025888	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
02/06/2020	R$ 66.710.576,75	R$ 1,025804	R$ 0,00	R$ 55.000,00	1
01/06/2020	R$ 66.761.037,06	R$ 1,025734	R$ 0,00	R$ 59.000,00	1
29/05/2020	R$ 66.814.556,45	R$ 1,025650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 66.809.030,25	R$ 1,025565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 66.805.663,06	R$ 1,025513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 66.803.129,18	R$ 1,025474	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
25/05/2020	R$ 66.801.625,26	R$ 1,025390	R$ 0,00	R$ 33.000,00	1
22/05/2020	R$ 66.829.288,92	R$ 1,025308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 66.823.741,71	R$ 1,025223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 66.818.234,52	R$ 1,025138	R$ 0,00	R$ 291.000,00	1
19/05/2020	R$ 67.129.168,85	R$ 1,025443	R$ 0,00	R$ 177.000,00	1
18/05/2020	R$ 67.484.238,47	R$ 1,028156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 67.966.309,90	R$ 1,035500	R$ 0,00	R$ 289.000,00	1
14/05/2020	R$ 68.249.895,70	R$ 1,035418	R$ 0,00	R$ 116.000,00	1
13/05/2020	R$ 68.360.250,36	R$ 1,035333	R$ 0,00	R$ 165.000,00	1
12/05/2020	R$ 68.520.974,13	R$ 1,035268	R$ 0,00	R$ 72.000,00	1
11/05/2020	R$ 68.621.570,05	R$ 1,035700	R$ 0,00	R$ 16.000,00	1
08/05/2020	R$ 68.655.572,71	R$ 1,035971	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.