Fundos | ANBIMA Data

classe

ENERGIA I FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.795.092/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.037,04

13/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-87,67%

Estruturação da classe

ENERGIA I FIC FI MULT CRED PRIV

26.795.092/0001-37

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

ENERGIA I FIC FI MULT CRED PRIV

26.795.092/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.037,042108	R$ 0,00	R$ 618.085,79	0
12/06/2023	R$ 627.184,35	R$ 1.052,307835	R$ 0,00	R$ 0,00	51
09/06/2023	R$ 627.031,33	R$ 1.052,051092	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/06/2023	R$ 626.884,69	R$ 1.051,805054	R$ 0,00	R$ 0,00	51
06/06/2023	R$ 626.736,07	R$ 1.051,555689	R$ 0,00	R$ 0,00	51
05/06/2023	R$ 626.583,04	R$ 1.051,298943	R$ 0,00	R$ 0,00	51
02/06/2023	R$ 626.415,80	R$ 1.051,018339	R$ 0,00	R$ 0,00	51
01/06/2023	R$ 626.253,32	R$ 1.050,745721	R$ 0,00	R$ 0,00	51
31/05/2023	R$ 626.080,08	R$ 1.050,455050	R$ 0,00	R$ 0,00	51
30/05/2023	R$ 625.913,19	R$ 1.050,175048	R$ 0,00	R$ 0,00	51
29/05/2023	R$ 625.755,15	R$ 1.049,909874	R$ 0,00	R$ 0,00	51
26/05/2023	R$ 625.586,17	R$ 1.049,626358	R$ 0,00	R$ 0,00	51
25/05/2023	R$ 625.436,96	R$ 1.049,376016	R$ 0,00	R$ 0,00	51
24/05/2023	R$ 625.302,42	R$ 1.049,150275	R$ 0,00	R$ 0,00	51
23/05/2023	R$ 625.143,31	R$ 1.048,883324	R$ 0,00	R$ 0,00	51
22/05/2023	R$ 625.011,90	R$ 1.048,662830	R$ 0,00	R$ 0,00	51
19/05/2023	R$ 624.896,99	R$ 1.048,470038	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/05/2023	R$ 624.763,59	R$ 1.048,246204	R$ 0,00	R$ 0,00	51
17/05/2023	R$ 624.622,06	R$ 1.048,008750	R$ 0,00	R$ 0,00	51
16/05/2023	R$ 624.475,31	R$ 1.047,762521	R$ 0,00	R$ 0,00	51
15/05/2023	R$ 624.300,52	R$ 1.047,469259	R$ 0,00	R$ 0,00	51
12/05/2023	R$ 624.070,23	R$ 1.047,082864	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.