Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11.057,91
20/02/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INTERCASH FIDC
29.469.444/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
INTERCASH FIDC-SUB JR
29.469.444/0001-52
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 11.057,914181 | R$ 0,00 | R$ 6.859,79 | 0 |
| 19/02/2019 | R$ 6.018,76 | R$ 9.702,182072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2019 | R$ 10.193,24 | R$ 16.431,402878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2019 | R$ 10.951,88 | R$ 17.654,323115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2019 | R$ 11.874,53 | R$ 19.141,625863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2019 | R$ 12.786,44 | R$ 20.611,615837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2019 | R$ 13.660,32 | R$ 22.020,301824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2019 | R$ 14.754,87 | R$ 23.784,705685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2019 | R$ 16.036,04 | R$ 25.849,939156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | R$ 17.253,47 | R$ 27.812,424372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2019 | R$ 18.478,56 | R$ 29.787,257434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2019 | R$ 19.637,34 | R$ 31.655,199425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2019 | R$ 20.748,57 | R$ 33.446,491283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | R$ 21.599,85 | R$ 34.818,746292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 22.424,95 | R$ 36.148,799397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2019 | R$ 23.310,60 | R$ 37.576,458508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 24.128,82 | R$ 38.895,421121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 25.101,87 | R$ 40.463,968175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 26.058,39 | R$ 42.005,869031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 27.087,79 | R$ 43.665,251732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 28.009,81 | R$ 45.151,538926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 28.972,07 | R$ 46.702,692606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |