Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,02
24/04/2018
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATOR ALAGOAS I FICFI MULTIMERCADO
29.613.832/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR ALAGOAS I FICFI MULTIMERCADO
29.613.832/0001-65
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.000,021191 | R$ 0,00 | R$ 15.997.002,70 | 0 |
| 23/04/2018 | R$ 16.003.769,68 | R$ 1.000,444214 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 11.001.339,71 | R$ 1.000,223285 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 6.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |