Fundos | ANBIMA Data

classe

PRIVATE INVEST FIDC MULT-SUB JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

27.771.634/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 691,59

01/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PRIVATE INVEST FIDC MULT

27.771.634/0001-02

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

PRIVATE INVEST FIDC MULT-SUB JR

27.771.634/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2019	R$ 0,00	R$ 691,589514	R$ 0,00	R$ 627.066,24	0
31/01/2019	R$ 566.227,59	R$ 624,490746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 441.866,99	R$ 487,333805	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2019	R$ 445.291,35	R$ 491,110522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2019	R$ 448.724,92	R$ 494,897396	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2019	R$ 453.401,85	R$ 500,055568	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2019	R$ 456.745,21	R$ 503,742950	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2019	R$ 467.428,90	R$ 515,525961	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2019	R$ 470.031,73	R$ 518,396614	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2019	R$ 473.269,72	R$ 521,967784	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2019	R$ 477.727,43	R$ 526,884179	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2019	R$ 485.254,03	R$ 535,185244	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2019	R$ 488.072,88	R$ 538,294145	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2019	R$ 491.287,98	R$ 541,840070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2019	R$ 496.019,38	R$ 547,058317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2019	R$ 499.044,51	R$ 550,394724	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2019	R$ 500.981,82	R$ 552,531377	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2019	R$ 514.768,42	R$ 567,736578	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2019	R$ 517.231,09	R$ 570,452650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2019	R$ 520.289,62	R$ 573,825893	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2019	R$ 533.430,84	R$ 588,319306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2019	R$ 536.466,39	R$ 591,667206	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.