Patrimônio líquido
R$ 549.648.425,84
classe
R$ 549.648.425,84
R$ 190,12
19/08/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias
1
12,36%
Fundo/Casca
IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.046.006/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.046.006/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 549.648.425,84 | R$ 190,122765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 548.931.869,70 | R$ 189,874909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 548.778.906,53 | R$ 189,821999 | R$ 0,00 | R$ 350.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 897.937.853,28 | R$ 189,644368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 898.014.581,43 | R$ 189,660573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 897.707.718,86 | R$ 189,595764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 896.924.620,18 | R$ 189,430374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 896.220.722,45 | R$ 189,281711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 895.621.463,05 | R$ 189,155147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 894.204.096,60 | R$ 188,855799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 894.065.914,45 | R$ 188,826615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 893.396.807,41 | R$ 188,685300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 893.604.391,61 | R$ 188,729142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 892.793.899,23 | R$ 188,557966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 892.138.556,28 | R$ 188,419558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 891.336.673,40 | R$ 188,250200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 892.170.951,83 | R$ 188,426400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 892.541.082,05 | R$ 188,504571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 891.656.046,89 | R$ 188,317652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 890.215.013,61 | R$ 188,013306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 889.479.247,27 | R$ 187,857912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 890.017.895,37 | R$ 187,971674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |