Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1963 FI MULT PREV - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.974.870/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

28/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,51%

Estruturação da classe

CSHG 1963 FI MULT PREV - CRED PRIV

27.974.870/0001-18

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1963 FI MULT PREV - CRED PRIV

27.974.870/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,184042	R$ 0,00	R$ 15.290.208,52	0
27/05/2021	R$ 15.293.621,75	R$ 1,184306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 15.287.927,17	R$ 1,183865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 15.285.384,33	R$ 1,183668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 15.286.337,46	R$ 1,183742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 15.286.857,28	R$ 1,183782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 15.282.063,56	R$ 1,183411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 15.265.388,80	R$ 1,182120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 15.269.614,65	R$ 1,182447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 15.297.720,77	R$ 1,184623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 15.265.824,35	R$ 1,182153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 15.221.581,97	R$ 1,178727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 15.191.588,79	R$ 1,176405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 15.289.276,36	R$ 1,183969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 15.279.524,76	R$ 1,183214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 15.325.351,12	R$ 1,186763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 15.286.473,85	R$ 1,183752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 15.276.366,88	R$ 1,182970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 15.272.207,61	R$ 1,182648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 15.308.440,49	R$ 1,185453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 15.303.455,62	R$ 1,185067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 15.329.631,24	R$ 1,187094	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.