Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
19/04/2024
-
3
Dias
0
11,46%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED ICATU FI MULT PREV FIFE
29.726.170/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED ICATU FI MULT PREV FIFE
29.726.170/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,361392 | R$ 0,00 | R$ 8.245.804,20 | 0 |
| 18/04/2024 | R$ 8.249.637,54 | R$ 1,362025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 8.247.955,78 | R$ 1,361747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 8.259.402,56 | R$ 1,363637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 8.253.983,96 | R$ 1,362742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 8.249.458,71 | R$ 1,361995 | R$ 0,00 | R$ 7.800.000,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 16.046.039,02 | R$ 1,361705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 16.044.603,04 | R$ 1,361583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 16.038.636,87 | R$ 1,361077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 16.038.006,21 | R$ 1,361023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 15.966.239,44 | R$ 1,354933 | R$ 0,00 | R$ 7.439.671,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 23.501.723,69 | R$ 1,360480 | R$ 0,00 | R$ 282.477,82 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 23.690.528,86 | R$ 1,355121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2024 | R$ 23.661.621,56 | R$ 1,353468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2024 | R$ 23.654.923,26 | R$ 1,353085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 23.939.236,75 | R$ 1,369348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2024 | R$ 23.995.784,11 | R$ 1,372582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2024 | R$ 23.906.169,07 | R$ 1,367456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 23.964.783,75 | R$ 1,370809 | R$ 0,00 | R$ 167.500,00 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 24.194.768,89 | R$ 1,374358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 24.322.433,28 | R$ 1,381610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2024 | R$ 24.432.898,83 | R$ 1,387885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |