Patrimônio líquido
R$ 33.497.506,51
classe
R$ 33.497.506,51
R$ 161,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
33
15,35%
Fundo/Casca
SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.722.466/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.722.466/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.497.506,51 | R$ 161,302724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 33.433.924,36 | R$ 160,996553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 33.106.900,90 | R$ 159,421815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 33.198.320,71 | R$ 159,862035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 33.249.640,36 | R$ 160,109158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 33.325.251,41 | R$ 160,473253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 33.425.734,65 | R$ 160,957116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 33.436.149,43 | R$ 161,007267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 34.421.281,35 | R$ 165,751037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 34.514.232,27 | R$ 166,198630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 35.130.819,24 | R$ 169,167721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 35.713.547,36 | R$ 171,973770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 35.758.019,68 | R$ 172,187920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 35.769.775,85 | R$ 172,244531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 35.771.929,81 | R$ 172,254903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 35.662.370,21 | R$ 171,727333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 34.985.861,33 | R$ 168,469696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 35.603.546,73 | R$ 171,444077 | R$ 0,00 | R$ 1.043,35 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 35.426.841,91 | R$ 170,588179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 35.169.938,23 | R$ 169,351131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 35.756.049,07 | R$ 172,173386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 35.941.870,54 | R$ 173,068158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |