Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
22/11/2024
R$ 500,00
31
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FC FI MULT
29.733.985/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FC FI MULT
29.733.985/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/12/2024, 19h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,589837 | R$ 0,00 | R$ 3.222.276,39 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 3.215.150,59 | R$ 1,586321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 3.211.975,69 | R$ 1,584754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 3.209.858,47 | R$ 1,583710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 3.212.659,34 | R$ 1,585092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 3.211.242,53 | R$ 1,584393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 3.213.425,05 | R$ 1,585469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 3.211.833,55 | R$ 1,584684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 3.209.975,49 | R$ 1,583767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 3.207.265,00 | R$ 1,582430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 3.211.473,02 | R$ 1,584506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 3.207.939,35 | R$ 1,582763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 3.206.745,30 | R$ 1,582174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 3.197.995,74 | R$ 1,577857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.204.645,80 | R$ 1,581138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 3.212.655,55 | R$ 1,585090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 3.216.216,35 | R$ 1,586847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 3.215.825,78 | R$ 1,586654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 3.213.113,78 | R$ 1,585316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 3.211.075,08 | R$ 1,584310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 3.213.454,54 | R$ 1,585484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 3.213.244,68 | R$ 1,585380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |