Patrimônio líquido
R$ 61.264.926,00
classe
R$ 61.264.926,00
R$ 224,16
20/08/2026
-
91
Dias úteis
1
10,07%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PUAENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.254.584/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PUAENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.254.584/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.264.926,00 | R$ 224,156417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.115.935,36 | R$ 223,611290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.033.658,47 | R$ 223,310255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.305.290,64 | R$ 224,304104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.258.171,01 | R$ 224,131702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.170.030,70 | R$ 223,809214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.019.811,58 | R$ 223,259592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.859.969,44 | R$ 222,674760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.819.031,39 | R$ 222,524976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.873.336,18 | R$ 222,723667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.734.686,16 | R$ 222,216373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.851.161,46 | R$ 222,642534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.716.278,61 | R$ 222,149024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.527.793,17 | R$ 221,459392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.223.816,00 | R$ 220,347199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.189.607,37 | R$ 220,222036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.930.573,18 | R$ 219,274281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.160.196,14 | R$ 220,114426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.238.993,17 | R$ 220,402729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.205.944,37 | R$ 220,281810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.270.658,15 | R$ 220,518585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.214.283,68 | R$ 220,312322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |