Patrimônio líquido
R$ 226.115.403,22
classe
R$ 226.115.403,22
R$ 19,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,83%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TIBERIUS FIF MULT PRIV RESP LIMITADA
26.344.512/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TIBERIUS FIF MULT PRIV RESP LIMITADA
26.344.512/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 226.115.403,22 | R$ 19,506370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 225.885.543,83 | R$ 19,486541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 225.644.206,51 | R$ 19,465721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 225.554.147,15 | R$ 19,457952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 225.355.993,92 | R$ 19,440858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 225.312.685,07 | R$ 19,437122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 225.225.458,12 | R$ 19,429597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 225.082.405,34 | R$ 19,417256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 224.946.216,68 | R$ 19,405508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 224.849.225,10 | R$ 19,397141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 224.525.455,58 | R$ 19,369210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 224.473.770,43 | R$ 19,364751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 224.314.406,68 | R$ 19,351003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 224.274.658,53 | R$ 19,347574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 224.075.572,21 | R$ 19,330400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 223.902.422,72 | R$ 19,315462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 223.724.914,24 | R$ 19,300149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 223.793.588,13 | R$ 19,306074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 223.767.419,52 | R$ 19,303816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 223.567.521,18 | R$ 19,286571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 223.295.244,91 | R$ 19,263083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 223.143.585,43 | R$ 19,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |