Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPTALYS MC FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.477.398/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

23/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,78%

Estruturação da classe

CAPTALYS MC FC FI MULT

27.477.398/0001-08

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BLUEWAVE ASSET LTDA

CAPTALYS MC FC FI MULT

27.477.398/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2021	R$ 0,00	R$ 2,035783	R$ 0,00	R$ 121.994,56	0
22/06/2021	R$ 127.378,13	R$ 2,125621	R$ 0,00	R$ 0,00	96
21/06/2021	R$ 127.520,92	R$ 2,128004	R$ 0,00	R$ 0,00	96
18/06/2021	R$ 127.664,71	R$ 2,130403	R$ 0,00	R$ 0,00	96
17/06/2021	R$ 127.806,64	R$ 2,132772	R$ 0,00	R$ 0,00	96
16/06/2021	R$ 127.953,23	R$ 2,135218	R$ 0,00	R$ 0,00	96
15/06/2021	R$ 128.100,58	R$ 2,137677	R$ 0,00	R$ 0,00	96
14/06/2021	R$ 128.252,47	R$ 2,140212	R$ 0,00	R$ 0,00	96
11/06/2021	R$ 128.404,34	R$ 2,142746	R$ 0,00	R$ 0,00	96
10/06/2021	R$ 128.556,49	R$ 2,145285	R$ 0,00	R$ 0,00	96
09/06/2021	R$ 128.708,71	R$ 2,147825	R$ 0,00	R$ 0,00	96
08/06/2021	R$ 128.860,47	R$ 2,150358	R$ 0,00	R$ 0,00	96
07/06/2021	R$ 129.034,82	R$ 2,153267	R$ 0,00	R$ 0,00	96
04/06/2021	R$ 129.183,74	R$ 2,155752	R$ 0,00	R$ 0,00	96
02/06/2021	R$ 129.332,31	R$ 2,158231	R$ 0,00	R$ 0,00	96
01/06/2021	R$ 129.482,75	R$ 2,160742	R$ 0,00	R$ 0,00	96
31/05/2021	R$ 129.632,30	R$ 2,163238	R$ 0,00	R$ 0,00	96
28/05/2021	R$ 129.783,82	R$ 2,165766	R$ 0,00	R$ 0,00	96
27/05/2021	R$ 129.938,06	R$ 2,168340	R$ 0,00	R$ 0,00	96
26/05/2021	R$ 130.090,03	R$ 2,170876	R$ 0,00	R$ 0,00	96
25/05/2021	R$ 130.240,93	R$ 2,173394	R$ 0,00	R$ 0,00	96
24/05/2021	R$ 130.391,42	R$ 2,175905	R$ 0,00	R$ 0,00	96

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.