Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,07
30/03/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
23,11%
Fundo/Casca
OLIMPO XVIII FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.495/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
OLIMPO XVIII FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.495/0001-56
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 125,069514 | R$ 0,00 | R$ 14.697.153,45 | 0 |
| 29/03/2021 | R$ 14.698.506,72 | R$ 125,081030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2021 | R$ 14.696.816,93 | R$ 125,066650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2021 | R$ 14.694.477,32 | R$ 125,046740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2021 | R$ 14.692.867,72 | R$ 125,033043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2021 | R$ 14.690.669,38 | R$ 125,014336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2021 | R$ 14.688.955,35 | R$ 124,999750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2021 | R$ 14.686.841,43 | R$ 124,981761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2021 | R$ 14.685.511,20 | R$ 124,970441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2021 | R$ 14.683.059,19 | R$ 124,949575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2021 | R$ 14.681.261,97 | R$ 124,934281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2021 | R$ 14.680.108,33 | R$ 124,924463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2021 | R$ 14.670.749,06 | R$ 124,844818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2021 | R$ 14.673.717,17 | R$ 124,870076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2021 | R$ 14.652.711,83 | R$ 124,691325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2021 | R$ 14.642.283,28 | R$ 124,602581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2021 | R$ 14.639.533,85 | R$ 124,579184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2021 | R$ 14.677.591,75 | R$ 124,903048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2021 | R$ 14.669.540,33 | R$ 124,834532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2021 | R$ 14.668.538,53 | R$ 124,826007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2021 | R$ 14.669.885,86 | R$ 124,837472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2021 | R$ 14.670.016,55 | R$ 124,838585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |