Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
28/08/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2082 FC FI MULT CRED PRIV IE
29.236.540/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2082 FC FI MULT CRED PRIV IE
29.236.540/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,052612 | R$ 0,00 | R$ 29.794.376,07 | 0 |
| 27/08/2018 | R$ 29.800.495,78 | R$ 1,052828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 29.709.285,48 | R$ 1,049605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 29.682.787,84 | R$ 1,048669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 29.676.347,01 | R$ 1,048442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 29.676.497,35 | R$ 1,048447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 29.760.005,57 | R$ 1,051397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 29.740.367,33 | R$ 1,050703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 29.768.390,17 | R$ 1,051693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 29.758.391,28 | R$ 1,051340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 29.819.645,06 | R$ 1,053504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 29.703.599,81 | R$ 1,049404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 29.671.379,66 | R$ 1,048266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 29.794.454,02 | R$ 1,052614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 29.832.265,48 | R$ 1,053950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 29.887.784,38 | R$ 1,055912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 29.907.202,79 | R$ 1,056598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 29.893.234,23 | R$ 1,056104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 29.832.014,56 | R$ 1,053941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 29.828.200,76 | R$ 1,053807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 29.801.880,40 | R$ 1,052877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 29.856.534,97 | R$ 1,054808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |