Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG GGP FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.974.144/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

23/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,96%

Estruturação da classe

CSHG GGP FC FI MULT CRED PRIV IE

28.974.144/0001-68

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG GGP FC FI MULT CRED PRIV IE

28.974.144/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,292057	R$ 0,00	R$ 949.816,82	0
22/08/2022	R$ 962.159,93	R$ 1,308848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 961.944,02	R$ 1,308554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 961.718,75	R$ 1,308248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 961.515,83	R$ 1,307972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 961.067,48	R$ 1,307362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 960.811,48	R$ 1,307013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 960.717,84	R$ 1,306886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 960.449,15	R$ 1,306521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 960.265,78	R$ 1,306271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 960.056,11	R$ 1,305986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 959.870,91	R$ 1,305734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 959.685,79	R$ 1,305482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 959.508,81	R$ 1,305241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 959.341,40	R$ 1,305014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 959.179,42	R$ 1,304793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 958.988,91	R$ 1,304534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 958.801,53	R$ 1,304279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 958.615,79	R$ 1,304027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 958.432,90	R$ 1,303778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 958.178,88	R$ 1,303432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 957.009,80	R$ 1,301842	R$ 0,00	R$ 2.579.112,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.