Patrimônio líquido
R$ 40.700,33
classe
R$ 40.700,33
R$ 0,42
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIP VSAP 2.51 MULTIESTRATÉGIA
29.843.172/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
SÃO PEDRO CAPITAL
Classe
FIP VSAP 2.51 MULTIESTRATÉGIA
29.843.172/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.700,33 | R$ 0,419906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 49.745,49 | R$ 0,513226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 67.229,24 | R$ 0,693606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 87.861,55 | R$ 0,906470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 96.062,40 | R$ 0,991079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 104.036,55 | R$ 1,073348 | R$ 114.642,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ -1.602,48 | R$ -0,016552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 7.575,34 | R$ 0,078248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 20.574,64 | R$ 0,212521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 29.511,00 | R$ 0,304826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 38.326,76 | R$ 0,395887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 47.048,36 | R$ 0,485974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 55.686,82 | R$ 0,575203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 64.178,29 | R$ 0,662913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 72.661,65 | R$ 0,750540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 83.522,63 | R$ 0,862726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 98.059,73 | R$ 1,012883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 106.290,36 | R$ 1,097899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 114.432,40 | R$ 1,182000 | R$ 117.700,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 9.597,40 | R$ 0,099255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 19.497,80 | R$ 0,201643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 29.347,99 | R$ 0,303512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |