Patrimônio líquido
R$ 25.134.298,61
classe
R$ 25.134.298,61
R$ 1,11
20/08/2026
-
2
Dias
2
38,37%
Fundo/Casca
MAZAL ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
28.951.298/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ALPHA CAPITAL
Classe
MAZAL ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
28.951.298/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.134.298,61 | R$ 1,112997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.131.616,35 | R$ 1,112878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.125.015,84 | R$ 1,112586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.113.096,85 | R$ 1,112058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.119.235,22 | R$ 1,112330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.114.967,21 | R$ 1,112141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.110.852,17 | R$ 1,111959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.103.500,85 | R$ 1,111633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.098.648,46 | R$ 1,111418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.086.529,91 | R$ 1,110882 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.691.697,98 | R$ 1,111114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.688.845,09 | R$ 1,110986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.680.687,40 | R$ 1,110619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.673.496,54 | R$ 1,110295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.694.913,77 | R$ 1,111259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.696.307,38 | R$ 1,111322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.686.098,66 | R$ 1,110862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.687.586,16 | R$ 1,110929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.685.371,65 | R$ 1,110830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.681.857,87 | R$ 1,110672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.680.821,74 | R$ 1,110625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.685.671,01 | R$ 1,110843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |