Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21.256,05
24/01/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FORTE OESTE FIDC
27.217.703/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FORTE OESTE FIDC-SUB JR
27.217.703/0001-22
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 21.256,049658 | R$ 0,00 | R$ 175.784,04 | 0 |
| 23/01/2020 | R$ 66.283,45 | R$ 8.015,086607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 67.294,27 | R$ 8.137,317436 | R$ 0,00 | R$ 485.872,33 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 553.663,95 | R$ 8.144,633579 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 578.069,74 | R$ 8.207,185087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 579.776,31 | R$ 8.231,414233 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 614.498,12 | R$ 8.295,154246 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 667.444,06 | R$ 8.331,929409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 667.801,32 | R$ 8.336,389206 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 701.047,43 | R$ 8.375,169351 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 766.827,67 | R$ 8.551,139839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 769.834,59 | R$ 8.584,670950 | R$ 0,00 | R$ 98.000,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 867.294,26 | R$ 8.579,325974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 867.955,67 | R$ 8.585,868694 | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 974.622,21 | R$ 8.627,176045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 999.147,01 | R$ 8.844,265031 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 1.098.952,91 | R$ 8.842,703209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 1.100.528,20 | R$ 8.855,378749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 1.121.299,94 | R$ 9.022,518151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 1.120.764,14 | R$ 9.018,206847 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 1.247.607,50 | R$ 9.067,946224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 1.247.306,38 | R$ 9.065,757676 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |