Fundos | ANBIMA Data

classe

ANDBANK DEBÊNTURES INC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.967.714/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,93

14/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,87%

Estruturação da classe

ANDBANK DEBÊNTURES INC FI MULT CRÉD PRIV

29.967.714/0001-55

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

ANDBANK DEBÊNTURES INC FI MULT CRÉD PRIV

29.967.714/0001-55

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2019	R$ 0,00	R$ 109,932177	R$ 0,00	R$ 16.085.637,30	0
13/11/2019	R$ 16.082.612,21	R$ 109,911503	R$ 0,00	R$ 233.894,88	70
12/11/2019	R$ 16.315.446,22	R$ 109,904356	R$ 0,00	R$ 1.466.830,71	71
11/11/2019	R$ 17.814.703,99	R$ 110,104774	R$ 0,00	R$ 0,00	73
08/11/2019	R$ 17.810.966,52	R$ 110,081674	R$ 0,00	R$ 0,00	73
07/11/2019	R$ 17.810.158,83	R$ 110,076682	R$ 0,00	R$ 0,00	73
06/11/2019	R$ 17.934.676,16	R$ 110,846268	R$ 0,00	R$ 154.242,51	73
05/11/2019	R$ 18.095.350,46	R$ 110,885681	R$ 0,00	R$ 0,00	74
04/11/2019	R$ 18.126.040,94	R$ 111,073748	R$ 0,00	R$ 0,00	74
01/11/2019	R$ 18.124.254,56	R$ 111,062802	R$ 0,00	R$ 0,00	74
31/10/2019	R$ 18.128.094,23	R$ 111,086330	R$ 0,00	R$ 0,00	74
30/10/2019	R$ 18.119.386,25	R$ 111,032969	R$ 0,00	R$ 0,00	74
29/10/2019	R$ 18.127.918,62	R$ 111,085254	R$ 0,00	R$ 0,00	74
28/10/2019	R$ 18.146.064,18	R$ 111,196448	R$ 0,00	R$ 0,00	74
25/10/2019	R$ 18.149.541,97	R$ 111,217759	R$ 0,00	R$ 0,00	74
24/10/2019	R$ 18.154.665,82	R$ 111,249157	R$ 0,00	R$ 0,00	74
23/10/2019	R$ 18.176.799,29	R$ 111,384788	R$ 0,00	R$ 0,00	74
22/10/2019	R$ 18.194.443,74	R$ 111,492911	R$ 0,00	R$ 0,00	74
21/10/2019	R$ 18.194.468,13	R$ 111,493060	R$ 0,00	R$ 50.000,00	74
18/10/2019	R$ 18.294.880,61	R$ 111,801134	R$ 0,00	R$ 0,00	74
17/10/2019	R$ 18.311.349,25	R$ 111,901775	R$ 0,00	R$ 0,00	74
16/10/2019	R$ 18.306.346,86	R$ 111,871205	R$ 0,00	R$ 0,00	74

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.