Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
26/06/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
14,70%
Fundo/Casca
SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.389.655/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.389.655/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2025, 17h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,845245 | R$ 0,00 | R$ 21.036.990,86 | 0 |
| 25/06/2025 | R$ 21.032.114,81 | R$ 1,844817 | R$ 0,00 | R$ 1.780.221,59 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 22.802.841,61 | R$ 1,844049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 22.796.464,73 | R$ 1,843533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 22.778.103,88 | R$ 1,842048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 22.780.829,84 | R$ 1,842269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 22.745.640,34 | R$ 1,839423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 22.770.594,83 | R$ 1,841441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 22.738.305,58 | R$ 1,838830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 22.734.945,84 | R$ 1,838558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 22.734.020,57 | R$ 1,838484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 22.708.318,02 | R$ 1,836405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 22.705.131,18 | R$ 1,836147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 22.651.376,67 | R$ 1,831800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 22.616.180,62 | R$ 1,828954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 22.601.604,80 | R$ 1,827775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 22.568.185,44 | R$ 1,825073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 22.575.997,30 | R$ 1,825704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 22.518.786,84 | R$ 1,821078 | R$ 0,00 | R$ 268.909,53 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 22.788.472,38 | R$ 1,821140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 22.786.842,61 | R$ 1,821009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 22.826.053,65 | R$ 1,824143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |