Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 937,86
06/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASIMOV FIC FIDC
29.492.796/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IGGY INVESTIMENTOS
Classe
ASIMOV FIC FIDC-SUB JR
29.492.796/0001-29
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 937,857910 | R$ 0,00 | R$ 9.489.845,01 | 0 |
| 05/11/2020 | R$ 9.490.323,89 | R$ 937,905236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 9.487.981,58 | R$ 937,673752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 9.485.636,17 | R$ 937,441961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 9.483.333,56 | R$ 937,214399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 9.481.010,21 | R$ 936,984788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 9.478.662,25 | R$ 936,752745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 9.476.283,87 | R$ 936,517696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 9.473.955,65 | R$ 936,287604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 9.471.590,78 | R$ 936,053889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 9.469.246,26 | R$ 935,822186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 9.466.924,16 | R$ 935,592699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 9.464.559,33 | R$ 935,358989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 9.462.196,57 | R$ 935,125483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 9.459.887,68 | R$ 934,897301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 9.457.543,15 | R$ 934,665597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 9.455.176,16 | R$ 934,431673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 9.452.657,24 | R$ 934,182734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 9.450.005,37 | R$ 933,920657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | R$ 9.447.556,83 | R$ 933,678674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 9.445.533,57 | R$ 933,478720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 9.442.836,74 | R$ 933,212199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |