Fundos | ANBIMA Data

classe

AMGW FIC FIDC NP-SUB JR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

29.492.653/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.037.733,70

06/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AMGW FIC FIDC NP

29.492.653/0001-17

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MULTIPLICA CAPITAL

AMGW FIC FIDC NP-SUB JR

29.492.653/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.037.733,700000	R$ 0,00	R$ 7.818.811,43	0
05/11/2018	R$ 7.813.730,68	R$ 1.037.059,366000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 7.876.757,44	R$ 1.045.424,447000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 7.895.947,31	R$ 1.047.971,379000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 7.843.162,93	R$ 1.040.965,694000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 7.856.253,73	R$ 1.042.703,140000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 7.910.783,18	R$ 1.049.940,435000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 7.925.356,30	R$ 1.051.874,619000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 7.856.057,22	R$ 1.042.677,058000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 7.853.918,47	R$ 1.042.393,198000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 7.846.838,49	R$ 1.041.453,524000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 7.894.443,95	R$ 1.047.771,849000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 7.855.344,06	R$ 1.042.582,406000	R$ 31.000,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 7.846.064,13	R$ 1.045.476,573000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 7.848.155,54	R$ 1.045.755,251000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 7.842.667,19	R$ 1.045.023,936000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 7.848.034,78	R$ 1.045.739,160000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 7.727.800,69	R$ 1.029.718,143000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 7.735.632,82	R$ 1.030.761,763000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 7.704.958,87	R$ 1.026.674,504000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 7.734.731,44	R$ 1.030.641,655000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 7.734.951,24	R$ 1.030.670,943000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.