Patrimônio líquido
R$ 10.054.682,21
classe
R$ 10.054.682,21
R$ 5.013,47
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.536.554/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.536.554/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.054.682,21 | R$ 5.013,466894 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.879.439,60 | R$ 4.926,087402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 9.574.734,01 | R$ 4.774,155063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.274.541,17 | R$ 4.624,472872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.201.759,33 | R$ 4.588,182382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.443.700,33 | R$ 4.708,819033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.443.700,33 | R$ 4.708,819033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.698.080,70 | R$ 4.835,658205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.945.344,38 | R$ 4.958,948852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.056.851,17 | R$ 5.014,548381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.931.301,14 | R$ 4.951,946610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 9.127.967,27 | R$ 4.551,388176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.167.701,42 | R$ 4.571,200423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.515.761,68 | R$ 5.243,370397 | R$ 0,00 | R$ 5.999.999,99 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.250.347,49 | R$ 8.102,750287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.446.414,26 | R$ 9.197,753373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.990.649,47 | R$ 8.970,499877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 18.129.120,43 | R$ 9.039,544284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.448.904,87 | R$ 8.700,375117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.986.334,65 | R$ 8.469,728296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.318.738,45 | R$ 8.136,851396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.695.542,44 | R$ 8.324,733448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |