Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.097,62
27/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDITCORP
27.635.296/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
FIDC CREDITCORP-SUB JR
27.635.296/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.097,618456 | R$ 0,00 | R$ 509.780,88 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 528.122,35 | R$ 1.137,109785 | R$ 0,00 | R$ 1.810.500,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 2.344.765,09 | R$ 1.156,777029 | R$ 0,00 | R$ 3.090.000,00 | 8 |
| 29/09/2023 | R$ 5.388.155,77 | R$ 1.144,096480 | R$ 0,00 | R$ 1.950.000,00 | 8 |
| 31/08/2023 | R$ 7.281.709,45 | R$ 1.132,867454 | R$ 0,00 | R$ 5.302.850,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 12.327.354,81 | R$ 1.108,131138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 13.121.354,70 | R$ 1.090,223471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 12.897.219,54 | R$ 1.071,600592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 12.652.072,60 | R$ 1.051,231891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 12.464.262,52 | R$ 1.035,627179 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 17.185.079,92 | R$ 1.015,707924 | R$ 0,00 | R$ 2.500.001,00 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 19.392.536,96 | R$ 999,733593 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,01 | 8 |
| 30/12/2022 | R$ 22.482.399,77 | R$ 980,887316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2022 | R$ 22.070.903,62 | R$ 962,934101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2022 | R$ 21.689.743,55 | R$ 946,304423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2022 | R$ 23.258.511,63 | R$ 928,843287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2022 | R$ 22.802.703,04 | R$ 910,640284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2022 | R$ 22.368.823,95 | R$ 893,313050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2022 | R$ 21.663.277,88 | R$ 879,028228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2022 | R$ 17.946.731,11 | R$ 863,944711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/04/2022 | R$ 17.642.389,56 | R$ 849,293894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2022 | R$ 17.414.083,80 | R$ 838,303394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |