Fundos | ANBIMA Data

classe

RATEL FI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.852.653/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 143,58

23/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,83%

Estruturação da classe

RATEL FI MULTI CRED PRIV IE

29.852.653/0001-80

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CARPA FAMILY OFFICE

RATEL FI MULTI CRED PRIV IE

29.852.653/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2023	R$ 0,00	R$ 143,580723	R$ 0,00	R$ 550.603,71	0
22/11/2023	R$ 550.282,04	R$ 143,496842	R$ 0,00	R$ 722.989,03	1
21/11/2023	R$ 1.267.326,53	R$ 143,501879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 1.267.149,90	R$ 143,481879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 1.266.555,24	R$ 143,414544	R$ 0,00	R$ 100.827,02	1
16/11/2023	R$ 1.367.024,72	R$ 143,377045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 1.366.138,02	R$ 143,284045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 1.364.583,85	R$ 143,121040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 1.364.336,54	R$ 143,095101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 1.364.525,00	R$ 143,114868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 1.364.285,67	R$ 143,089766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 1.364.693,17	R$ 143,132506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 1.364.388,65	R$ 143,100567	R$ 0,00	R$ 151.193,10	1
03/11/2023	R$ 1.515.625,38	R$ 143,104687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 1.513.615,34	R$ 142,914899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 1.512.634,82	R$ 142,822319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 1.513.887,50	R$ 142,940597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 1.513.463,89	R$ 142,900600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 1.512.895,50	R$ 142,846932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 1.511.736,64	R$ 142,737513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 1.511.268,10	R$ 142,693274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 1.510.576,07	R$ 142,627933	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.