Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
21/01/2025
R$ 1.000,00
11
Dias úteis
0
-19,30%
Fundo/Casca
MULTINVEST SMALL CAPS FIA RESP LIMITADA – CLASSE I
29.045.618/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST SMALL CAPS FIA RESP LIMITADA – CLASSE I
29.045.618/0001-50
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 03/09/2025, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,799248 | R$ 0,00 | R$ 8.923.204,94 | 0 |
| 20/01/2025 | R$ 8.865.575,57 | R$ 0,794086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/01/2025 | R$ 8.884.176,65 | R$ 0,795752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 16/01/2025 | R$ 8.799.650,72 | R$ 0,788181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 15/01/2025 | R$ 8.753.750,64 | R$ 0,784070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 14/01/2025 | R$ 8.662.466,28 | R$ 0,775893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 13/01/2025 | R$ 8.700.823,17 | R$ 0,779329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 10/01/2025 | R$ 8.704.460,34 | R$ 0,779655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 09/01/2025 | R$ 8.753.587,08 | R$ 0,784055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 08/01/2025 | R$ 8.803.398,53 | R$ 0,788517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 07/01/2025 | R$ 8.805.268,92 | R$ 0,788684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 06/01/2025 | R$ 8.835.585,03 | R$ 0,791399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 03/01/2025 | R$ 8.831.929,43 | R$ 0,791072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 02/01/2025 | R$ 8.783.748,00 | R$ 0,786756 | R$ 0,00 | R$ 11.321,55 | 110 |
| 31/12/2024 | R$ 8.887.266,95 | R$ 0,795004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 30/12/2024 | R$ 8.887.514,56 | R$ 0,795026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 27/12/2024 | R$ 8.889.185,24 | R$ 0,795175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 26/12/2024 | R$ 8.919.767,35 | R$ 0,797911 | R$ 0,00 | R$ 2.150.881,63 | 111 |
| 24/12/2024 | R$ 11.075.736,22 | R$ 0,798278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 23/12/2024 | R$ 11.076.654,99 | R$ 0,798344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 20/12/2024 | R$ 11.284.430,91 | R$ 0,813319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 19/12/2024 | R$ 11.146.229,00 | R$ 0,803359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |