Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,19
21/08/2018
R$ 0,01
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANT IDZ RF REF DI CRED PRIV FIC FI
30.038.235/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT IDZ RF REF DI CRED PRIV FIC FI
30.038.235/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 10,191932 | R$ 0,00 | R$ 9.967.639,11 | 0 |
| 20/08/2018 | R$ 9.967.467,51 | R$ 10,191756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 9.970.445,86 | R$ 10,194801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 9.968.023,24 | R$ 10,192324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 9.962.253,69 | R$ 10,186425 | R$ 0,00 | R$ 13.280.168,80 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 23.236.446,20 | R$ 10,183806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 23.230.574,59 | R$ 10,181232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 23.221.876,15 | R$ 10,177420 | R$ 0,00 | R$ 10.035.948,66 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 33.199.772,23 | R$ 10,159655 | R$ 0,00 | R$ 193.632.078,85 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 226.774.496,23 | R$ 10,157086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2018 | R$ 226.719.816,17 | R$ 10,154637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2018 | R$ 226.663.403,24 | R$ 10,152110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2018 | R$ 226.606.494,28 | R$ 10,149562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2018 | R$ 226.564.486,08 | R$ 10,147680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2018 | R$ 226.507.758,48 | R$ 10,145139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2018 | R$ 226.450.794,13 | R$ 10,142588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2018 | R$ 226.393.198,60 | R$ 10,140008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2018 | R$ 226.335.468,61 | R$ 10,137422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2018 | R$ 226.278.792,38 | R$ 10,134884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2018 | R$ 226.222.212,17 | R$ 10,132350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2018 | R$ 226.166.441,08 | R$ 10,129852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2018 | R$ 226.111.156,54 | R$ 10,127376 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 2 |