Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 62,21
02/08/2024
-
32
Dias
0
8,22%
Fundo/Casca
ADE FI MULT CRED PRIV IE
29.725.869/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ADE FI MULT CRED PRIV IE
29.725.869/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 62,213521 | R$ 0,00 | R$ 11.901.433,48 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 11.907.313,13 | R$ 62,244257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 11.904.484,77 | R$ 62,229472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 11.897.963,80 | R$ 62,195384 | R$ 0,00 | R$ 120.285,58 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 12.015.722,80 | R$ 62,182309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 12.013.574,71 | R$ 62,171192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 12.006.718,80 | R$ 62,135712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 12.004.799,00 | R$ 62,125777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 12.003.178,71 | R$ 62,117392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 12.000.256,20 | R$ 62,102268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 11.994.996,57 | R$ 62,075049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 11.990.169,55 | R$ 62,050069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 11.989.908,92 | R$ 62,048720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 11.987.984,23 | R$ 62,038759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 11.983.510,20 | R$ 62,015606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 11.979.514,87 | R$ 61,994930 | R$ 0,00 | R$ 20.038,01 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 11.993.959,09 | R$ 61,966030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 11.987.823,19 | R$ 61,934329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 11.981.809,62 | R$ 61,903260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 11.974.012,62 | R$ 61,862978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 11.969.667,04 | R$ 61,840527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 11.962.387,37 | R$ 61,802917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |