Patrimônio líquido
R$ 5.647.267,80
classe
R$ 5.647.267,80
R$ 2,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
3
7,76%
Fundo/Casca
GLOBEMASTER FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
27.945.323/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
GLOBEMASTER FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
27.945.323/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.647.267,80 | R$ 2,154046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.617.771,00 | R$ 2,142795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.651.030,78 | R$ 2,155482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.668.586,82 | R$ 2,162178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.666.381,09 | R$ 2,161337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.653.299,28 | R$ 2,156347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.606.632,32 | R$ 2,138547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.592.810,10 | R$ 2,133274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.557.472,18 | R$ 2,119795 | R$ 0,00 | R$ 3.877.691,07 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.448.617,75 | R$ 2,122818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.428.430,40 | R$ 2,118283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.442.691,47 | R$ 2,121487 | R$ 0,00 | R$ 296.079,51 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.723.692,96 | R$ 2,118202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 9.653.217,78 | R$ 2,102850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 9.608.184,01 | R$ 2,093040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 9.613.135,01 | R$ 2,094118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 9.615.626,46 | R$ 2,094661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 9.639.393,60 | R$ 2,099838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 9.663.579,37 | R$ 2,105107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 9.672.329,62 | R$ 2,107013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 9.681.506,83 | R$ 2,109012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 9.644.268,83 | R$ 2,100900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |