Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIUS MACRO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.575.392/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

12/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,92%

Estruturação da classe

TRIUS MACRO FI MULT CRED PRIV IE

29.575.392/0001-07

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TRIUS CAPITAL

TRIUS MACRO FI MULT CRED PRIV IE

29.575.392/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,036031	R$ 0,00	R$ 710.808,31	0
11/11/2021	R$ 722.383,04	R$ 1,052902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2021	R$ 720.292,12	R$ 1,049854	R$ 0,00	R$ 13.801.885,29	2
09/11/2021	R$ 14.532.661,95	R$ 1,050612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2021	R$ 14.548.883,77	R$ 1,051784	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2021	R$ 14.557.256,10	R$ 1,052390	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2021	R$ 14.573.266,24	R$ 1,053547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2021	R$ 14.585.174,78	R$ 1,054408	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2021	R$ 14.579.569,95	R$ 1,054003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2021	R$ 14.561.861,01	R$ 1,052722	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2021	R$ 14.563.640,73	R$ 1,052851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2021	R$ 14.528.155,61	R$ 1,050286	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2021	R$ 14.528.897,87	R$ 1,050339	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2021	R$ 14.526.920,91	R$ 1,050197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2021	R$ 14.553.206,23	R$ 1,052097	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2021	R$ 14.551.327,03	R$ 1,051961	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2021	R$ 14.472.373,59	R$ 1,046253	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2021	R$ 14.470.670,64	R$ 1,046130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2021	R$ 14.413.903,12	R$ 1,042026	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2021	R$ 14.406.464,50	R$ 1,041488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2021	R$ 14.399.863,49	R$ 1,041011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2021	R$ 14.395.447,76	R$ 1,040692	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.