Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 72,94
30/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
29.216.463/0001-77
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
29.216.463/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 72,943616 | R$ 0,00 | R$ 660.184.949,66 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 667.103.655,58 | R$ 73,708062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 666.876.161,84 | R$ 73,682926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 666.586.553,57 | R$ 73,650927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 665.979.538,30 | R$ 73,583858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 666.278.658,12 | R$ 73,616908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 666.222.016,64 | R$ 73,610650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 665.889.858,50 | R$ 73,573949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 664.842.870,26 | R$ 73,458268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 664.821.237,71 | R$ 73,455878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 665.342.438,19 | R$ 73,513465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 665.701.259,15 | R$ 73,553111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 665.932.019,46 | R$ 73,578608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 665.615.474,96 | R$ 73,543633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 665.886.347,16 | R$ 73,573562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 666.502.546,49 | R$ 73,641645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 666.958.734,75 | R$ 73,692049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 665.719.894,82 | R$ 73,555170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 665.763.506,16 | R$ 73,559989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 665.052.140,07 | R$ 73,481390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 664.346.882,14 | R$ 73,403467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 663.516.965,34 | R$ 73,311769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |