Patrimônio líquido
R$ 396.063.435,81
classe
R$ 396.063.435,81
R$ 2,35
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
5776
9,47%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.177.012/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.177.012/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 396.063.435,81 | R$ 2,351618 | R$ 70.936,52 | R$ 984.710,57 | 5776 |
| 19/08/2026 | R$ 396.723.548,54 | R$ 2,350116 | R$ 38.285,23 | R$ 506.015,47 | 5787 |
| 18/08/2026 | R$ 397.071.781,14 | R$ 2,349409 | R$ 597.706,08 | R$ 384.133,97 | 5803 |
| 17/08/2026 | R$ 397.606.741,13 | R$ 2,353840 | R$ 77.129,69 | R$ 3.362.959,66 | 5815 |
| 14/08/2026 | R$ 400.575.293,40 | R$ 2,351977 | R$ 78.226,89 | R$ 867.141,18 | 5825 |
| 13/08/2026 | R$ 401.515.508,15 | R$ 2,352864 | R$ 236.385,10 | R$ 178.734,54 | 5837 |
| 12/08/2026 | R$ 401.022.291,92 | R$ 2,350311 | R$ 120.004,46 | R$ 2.777.733,11 | 5842 |
| 11/08/2026 | R$ 403.250.809,08 | R$ 2,347812 | R$ 55.006,00 | R$ 1.455.223,57 | 5854 |
| 10/08/2026 | R$ 404.189.692,73 | R$ 2,345135 | R$ 124.658,07 | R$ 12.113.664,01 | 5870 |
| 07/08/2026 | R$ 416.275.989,11 | R$ 2,345683 | R$ 67.087,69 | R$ 754.038,82 | 5882 |
| 06/08/2026 | R$ 415.917.579,65 | R$ 2,339803 | R$ 319.154,01 | R$ 594.863,87 | 5900 |
| 05/08/2026 | R$ 416.401.652,72 | R$ 2,340974 | R$ 200.582,57 | R$ 3.445.904,41 | 5905 |
| 04/08/2026 | R$ 419.305.802,75 | R$ 2,339071 | R$ 125.492,00 | R$ 1.593.550,59 | 5915 |
| 03/08/2026 | R$ 420.265.816,09 | R$ 2,336247 | R$ 88.594,04 | R$ 3.655.578,65 | 5924 |
| 31/07/2026 | R$ 424.125.492,09 | R$ 2,337860 | R$ 2.000,00 | R$ 16.770.267,74 | 5931 |
| 30/07/2026 | R$ 440.647.076,82 | R$ 2,336552 | R$ 84.576,21 | R$ 1.838.479,56 | 5986 |
| 29/07/2026 | R$ 442.429.583,14 | R$ 2,336703 | R$ 73.308,46 | R$ 1.087.200,89 | 5997 |
| 28/07/2026 | R$ 443.053.313,08 | R$ 2,334647 | R$ 202.862,03 | R$ 250.580,22 | 6008 |
| 27/07/2026 | R$ 442.956.283,17 | R$ 2,333884 | R$ 684.696,58 | R$ 3.513.495,53 | 6011 |
| 24/07/2026 | R$ 445.512.942,06 | R$ 2,332460 | R$ 2.250,00 | R$ 543.868,04 | 6013 |
| 23/07/2026 | R$ 446.653.862,70 | R$ 2,331327 | R$ 179.010,08 | R$ 313.595,27 | 6021 |
| 22/07/2026 | R$ 446.639.344,89 | R$ 2,330549 | R$ 113.011,08 | R$ 2.714.312,27 | 6031 |