Patrimônio líquido
R$ 362.003.324,13
classe
R$ 362.003.324,13
R$ 2,38
02/10/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
5386
8,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.177.012/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.177.012/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 362.003.324,13 | R$ 2,375445 | R$ 150.426,95 | R$ 615.552,93 | 5386 |
| 01/10/2026 | R$ 361.695.673,71 | R$ 2,370380 | R$ 0,00 | R$ 1.504.615,83 | 5391 |
| 30/09/2026 | R$ 363.145.731,54 | R$ 2,370024 | R$ 2.900,00 | R$ 1.412.710,58 | 5418 |
| 29/09/2026 | R$ 364.471.720,25 | R$ 2,369479 | R$ 145.990,13 | R$ 762.200,67 | 5428 |
| 28/09/2026 | R$ 363.747.634,57 | R$ 2,360781 | R$ 3.079,05 | R$ 779.742,07 | 5443 |
| 25/09/2026 | R$ 365.393.928,07 | R$ 2,366413 | R$ 130.320,31 | R$ 1.896.020,93 | 5455 |
| 24/09/2026 | R$ 366.434.928,23 | R$ 2,361742 | R$ 17.500,00 | R$ 791.830,46 | 5465 |
| 23/09/2026 | R$ 367.661.474,25 | R$ 2,364650 | R$ 22.407,71 | R$ 2.851.986,89 | 5482 |
| 22/09/2026 | R$ 371.620.945,99 | R$ 2,371862 | R$ 30.026,05 | R$ 2.871.307,79 | 5492 |
| 21/09/2026 | R$ 374.123.190,74 | R$ 2,369714 | R$ 7.591,40 | R$ 374.121,13 | 5503 |
| 18/09/2026 | R$ 373.000.300,19 | R$ 2,360289 | R$ 16.444,23 | R$ 850.983,37 | 5513 |
| 17/09/2026 | R$ 373.154.137,83 | R$ 2,355992 | R$ 110.114,55 | R$ 2.060.361,96 | 5527 |
| 16/09/2026 | R$ 374.125.112,99 | R$ 2,349841 | R$ 33.672,78 | R$ 2.140.969,76 | 5539 |
| 15/09/2026 | R$ 376.452.438,75 | R$ 2,351215 | R$ 20.883,80 | R$ 778.730,07 | 5554 |
| 14/09/2026 | R$ 377.384.215,76 | R$ 2,352299 | R$ 184.109,73 | R$ 1.366.937,46 | 5573 |
| 11/09/2026 | R$ 379.273.734,98 | R$ 2,356690 | R$ 6.349,94 | R$ 783.760,99 | 5588 |
| 10/09/2026 | R$ 379.353.923,30 | R$ 2,352367 | R$ 0,00 | R$ 1.495.420,96 | 5599 |
| 09/09/2026 | R$ 381.552.795,62 | R$ 2,356712 | R$ 259.375,08 | R$ 320.076,20 | 5617 |
| 08/09/2026 | R$ 382.756.067,27 | R$ 2,363768 | R$ 47.594,13 | R$ 2.679.183,48 | 5624 |
| 04/09/2026 | R$ 385.216.858,61 | R$ 2,362720 | R$ 1.240.056,51 | R$ 970.236,22 | 5650 |
| 03/09/2026 | R$ 384.613.934,03 | R$ 2,360676 | R$ 38.126,77 | R$ 504.559,18 | 5664 |
| 02/09/2026 | R$ 384.161.987,27 | R$ 2,355046 | R$ 106.328,54 | R$ 486.206,87 | 5675 |