Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,54
05/12/2022
R$ 20.000,00
32
Dias
0
-4,70%
Fundo/Casca
IP VH FEED I FC FI DE AÇÕES BDR NÍVEL I
29.980.259/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP VH FEED I FC FI DE AÇÕES BDR NÍVEL I
29.980.259/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 139,539161 | R$ 0,00 | R$ 38.209.312,32 | 0 |
| 02/12/2022 | R$ 38.566.040,86 | R$ 140,841922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/12/2022 | R$ 38.374.775,81 | R$ 140,143428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/11/2022 | R$ 38.637.740,80 | R$ 141,103768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/11/2022 | R$ 38.391.641,07 | R$ 140,205019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/11/2022 | R$ 38.278.396,01 | R$ 139,791452 | R$ 0,00 | R$ 228.208,89 | 31 |
| 25/11/2022 | R$ 38.789.398,91 | R$ 140,818086 | R$ 0,00 | R$ 677.787,25 | 32 |
| 24/11/2022 | R$ 39.652.236,82 | R$ 141,478343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/11/2022 | R$ 39.413.174,42 | R$ 140,625373 | R$ 0,00 | R$ 1.181.245,43 | 33 |
| 22/11/2022 | R$ 40.510.501,57 | R$ 140,334667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/11/2022 | R$ 40.477.609,47 | R$ 140,220724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/11/2022 | R$ 40.356.940,15 | R$ 139,802707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/11/2022 | R$ 40.398.362,68 | R$ 139,946201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/11/2022 | R$ 40.528.935,26 | R$ 140,398525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/11/2022 | R$ 40.817.078,00 | R$ 141,396696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/11/2022 | R$ 40.774.254,26 | R$ 141,248348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/11/2022 | R$ 40.530.009,87 | R$ 140,402247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/11/2022 | R$ 40.471.066,05 | R$ 140,198057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/11/2022 | R$ 40.665.713,74 | R$ 140,872346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/11/2022 | R$ 40.684.195,16 | R$ 140,936369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/11/2022 | R$ 40.737.813,07 | R$ 141,122110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/11/2022 | R$ 40.676.057,56 | R$ 140,908179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |