Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
13/12/2022
-
46
Dias
0
-2,97%
Fundo/Casca
V&N + FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
29.980.228/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
V&N + FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
29.980.228/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,143581 | R$ 0,00 | R$ 748.978,34 | 0 |
| 12/12/2022 | R$ 781.901,09 | R$ 1,193849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 785.043,08 | R$ 1,198646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 784.625,67 | R$ 1,198009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 787.156,09 | R$ 1,201872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 790.863,04 | R$ 1,207532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 794.819,92 | R$ 1,213574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 794.804,58 | R$ 1,213551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 794.079,48 | R$ 1,212443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 798.273,43 | R$ 1,218847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 783.137,39 | R$ 1,195736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 783.900,02 | R$ 1,196901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 771.223,54 | R$ 1,177546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 772.071,06 | R$ 1,178840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 773.128,62 | R$ 1,180455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 773.229,57 | R$ 1,180609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 770.063,44 | R$ 1,175774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 770.167,27 | R$ 1,175933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 769.967,04 | R$ 1,175627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 775.702,19 | R$ 1,184384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 777.739,89 | R$ 1,187495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 782.769,04 | R$ 1,195174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |