Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB MRF-ST MULT CRED PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.420.052/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,91

13/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,12%

Estruturação da classe

SANT PREV PB MRF-ST MULT CRED PRIV FC FI

26.420.052/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PREV PB MRF-ST MULT CRED PRIV FC FI

26.420.052/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2021	R$ 0,00	R$ 11,907185	R$ 0,00	R$ 144.209.020,57	0
12/07/2021	R$ 144.197.799,69	R$ 11,906259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 144.259.154,24	R$ 11,911325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 144.230.754,94	R$ 11,908980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 144.255.509,11	R$ 11,911024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 143.981.306,32	R$ 11,888383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 144.200.026,90	R$ 11,906443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 144.282.472,35	R$ 11,913250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 143.984.832,26	R$ 11,888674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 144.111.985,99	R$ 11,899173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 144.168.011,86	R$ 11,903799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 144.154.024,67	R$ 11,902644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 143.990.474,10	R$ 11,889140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 144.178.218,61	R$ 11,904642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 143.956.724,64	R$ 11,886353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 143.906.935,99	R$ 11,882242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 144.020.570,94	R$ 11,891625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 143.780.015,44	R$ 11,871763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 143.884.963,54	R$ 11,880428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 144.183.705,98	R$ 11,905095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 144.238.459,41	R$ 11,909616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 144.271.074,31	R$ 11,912309	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.