Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPELHO MAUA MACRO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.106.547/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 98,77

23/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ESPELHO MAUA MACRO FC FI MULT

29.106.547/0001-58

FIF

JPMORGAN

ESPELHO MAUA MACRO FC FI MULT

29.106.547/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2019	R$ 0,00	R$ 98,768419	R$ 0,00	R$ 43.261.362,95	0
22/01/2019	R$ 43.254.323,68	R$ 98,752347	R$ 0,00	R$ 0,00	44
21/01/2019	R$ 43.254.263,01	R$ 98,752209	R$ 0,00	R$ 0,00	44
18/01/2019	R$ 43.231.091,30	R$ 98,699306	R$ 0,00	R$ 0,00	44
17/01/2019	R$ 43.293.891,66	R$ 98,842683	R$ 0,00	R$ 0,00	44
16/01/2019	R$ 43.418.179,02	R$ 99,126439	R$ 0,00	R$ 0,00	44
15/01/2019	R$ 43.421.570,01	R$ 99,134181	R$ 0,00	R$ 0,00	44
14/01/2019	R$ 43.606.053,78	R$ 99,555369	R$ 0,00	R$ 0,00	44
11/01/2019	R$ 43.501.527,23	R$ 99,316728	R$ 0,00	R$ 2.454.604,78	45
10/01/2019	R$ 46.032.282,77	R$ 99,481299	R$ 0,00	R$ 0,00	45
09/01/2019	R$ 46.042.676,60	R$ 99,503762	R$ 0,00	R$ 0,00	45
08/01/2019	R$ 45.773.608,04	R$ 98,922272	R$ 0,00	R$ 0,00	45
07/01/2019	R$ 45.741.782,01	R$ 98,853492	R$ 0,00	R$ 0,00	45
04/01/2019	R$ 45.727.508,80	R$ 98,822646	R$ 0,00	R$ 1.122.773,62	45
03/01/2019	R$ 46.588.671,45	R$ 98,270823	R$ 0,00	R$ 360.433,00	47
02/01/2019	R$ 46.758.060,34	R$ 97,870941	R$ 0,00	R$ 155.000,00	47
31/12/2018	R$ 46.751.045,51	R$ 97,532943	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/12/2018	R$ 46.744.320,90	R$ 97,518914	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/12/2018	R$ 46.571.474,38	R$ 97,158318	R$ 0,00	R$ 0,00	47
26/12/2018	R$ 46.556.867,99	R$ 97,127846	R$ 0,00	R$ 1.597.777,19	47
24/12/2018	R$ 48.256.349,45	R$ 97,332983	R$ 0,00	R$ 0,00	48
21/12/2018	R$ 48.248.291,09	R$ 97,316730	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.