Patrimônio líquido
R$ 151.298.140,15
classe
R$ 151.298.140,15
R$ 1,96
19/08/2026
R$ 50.000,00
33
Dias úteis
89
8,29%
Fundo/Casca
SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.470.596/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.470.596/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 151.298.140,15 | R$ 1,959129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 151.093.588,51 | R$ 1,956480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 151.865.072,85 | R$ 1,966470 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 151.798.276,11 | R$ 1,965217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 151.664.154,15 | R$ 1,963481 | R$ 0,00 | R$ 145.790,83 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 151.678.898,83 | R$ 1,961786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 151.400.527,24 | R$ 1,958185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 151.335.261,17 | R$ 1,957341 | R$ 0,00 | R$ 1.205.089,77 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 152.687.744,58 | R$ 1,959232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 152.439.150,39 | R$ 1,956042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 152.462.349,82 | R$ 1,956340 | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 152.250.662,92 | R$ 1,953880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 152.019.582,91 | R$ 1,950915 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 151.376.318,59 | R$ 1,943938 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 151.112.811,41 | R$ 1,941773 | R$ 60.000,00 | R$ 45.000,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 150.429.793,31 | R$ 1,933188 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 150.752.621,74 | R$ 1,939464 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 150.956.833,46 | R$ 1,942414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 151.078.250,05 | R$ 1,943976 | R$ 96.250,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 151.146.504,77 | R$ 1,946094 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 150.935.324,19 | R$ 1,944147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 21/07/2026 | R$ 150.974.726,54 | R$ 1,944654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |