Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
29/07/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
6,18%
Fundo/Casca
JHLS FC FI MULT CRED PRIV
29.929.127/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JHLS FC FI MULT CRED PRIV
29.929.127/0001-71
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,269035 | R$ 0,00 | R$ 33.160.748,00 | 0 |
| 28/07/2021 | R$ 33.156.446,91 | R$ 1,269035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 33.150.696,55 | R$ 1,268815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 33.145.124,62 | R$ 1,268602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 33.138.861,16 | R$ 1,268362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 33.133.385,56 | R$ 1,268153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 33.127.756,50 | R$ 1,267937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 33.121.629,67 | R$ 1,267703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 33.116.568,91 | R$ 1,267509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 33.111.530,55 | R$ 1,267316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 33.106.537,13 | R$ 1,267125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 33.101.838,74 | R$ 1,266945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 33.097.103,69 | R$ 1,266764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 33.092.547,35 | R$ 1,266590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 33.088.084,80 | R$ 1,266419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 33.083.387,03 | R$ 1,266239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 33.078.023,97 | R$ 1,266034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 33.073.123,88 | R$ 1,265846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 33.068.765,54 | R$ 1,265679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 33.064.216,97 | R$ 1,265505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 33.059.781,15 | R$ 1,265335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 33.054.779,23 | R$ 1,265144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |