Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
17/07/2020
-
3
Dias
1
0,49%
Fundo/Casca
BRPREV RT KARPATHOS FC MULT CRED PRIV
27.227.418/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRPREV RT KARPATHOS FC MULT CRED PRIV
27.227.418/0001-92
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,073422 | R$ 0,00 | R$ 1.187.429,96 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 1.184.475,27 | R$ 1,070751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 1.185.911,13 | R$ 1,072049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 1.184.297,17 | R$ 1,070590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 1.182.320,37 | R$ 1,068803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 1.183.584,77 | R$ 1,069946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 1.181.797,13 | R$ 1,068330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 1.181.961,96 | R$ 1,068479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 1.180.821,45 | R$ 1,067448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 1.182.157,76 | R$ 1,068656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 1.179.588,03 | R$ 1,066333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 1.178.687,58 | R$ 1,065519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 1.178.387,79 | R$ 1,065248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 1.177.161,01 | R$ 1,064139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 1.176.236,22 | R$ 1,063303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 1.173.764,94 | R$ 1,061069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 1.176.434,23 | R$ 1,063482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 1.173.950,79 | R$ 1,061237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 1.176.209,67 | R$ 1,063279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 1.175.540,41 | R$ 1,062674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 1.176.564,76 | R$ 1,063600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 1.176.408,78 | R$ 1,063459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |