Fundos | ANBIMA Data

classe

PIMCO FLEXIBLE BOND FI MULT INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.613.207/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

27/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,01%

Estruturação da classe

PIMCO FLEXIBLE BOND FI MULT INV EXT

29.613.207/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PIMCO LATIN AMERICA

PIMCO FLEXIBLE BOND FI MULT INV EXT

29.613.207/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,081389	R$ 0,00	R$ 17.483.730,33	0
26/05/2020	R$ 17.483.968,97	R$ 1,081404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 17.506.088,36	R$ 1,082772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 17.506.327,14	R$ 1,082786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 17.494.490,49	R$ 1,082054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 17.508.143,77	R$ 1,082899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 17.473.553,61	R$ 1,080759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 17.451.445,93	R$ 1,079392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 17.424.873,10	R$ 1,077748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 17.429.625,54	R$ 1,078042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 17.413.702,16	R$ 1,077058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 17.411.076,49	R$ 1,076895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 17.401.956,64	R$ 1,076331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 17.412.629,76	R$ 1,076991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 17.395.453,83	R$ 1,075929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 17.403.775,03	R$ 1,076444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 17.395.327,80	R$ 1,075921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 17.394.410,72	R$ 1,075864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 17.377.929,89	R$ 1,074845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 17.357.831,51	R$ 1,073602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 17.306.715,97	R$ 1,070440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 17.257.184,67	R$ 1,067377	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.