Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
09/09/2022
R$ 500,00
31
Dias
0
10,91%
Fundo/Casca
MZK DINÂMICO FC FI MULT
29.762.329/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
MZK DINÂMICO FC FI MULT
29.762.329/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,312155 | R$ 1.668,98 | R$ 25.958.750,66 | 0 |
| 08/09/2022 | R$ 25.910.922,16 | R$ 1,309822 | R$ 3.600,00 | R$ 550,91 | 702 |
| 06/09/2022 | R$ 25.868.731,53 | R$ 1,307843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 703 |
| 05/09/2022 | R$ 25.983.367,54 | R$ 1,313638 | R$ 2.500,00 | R$ 2.533,86 | 703 |
| 02/09/2022 | R$ 25.945.320,76 | R$ 1,311713 | R$ 0,00 | R$ 28.557,12 | 704 |
| 01/09/2022 | R$ 25.960.710,62 | R$ 1,311048 | R$ 744,00 | R$ 15.000,00 | 706 |
| 31/08/2022 | R$ 25.894.280,91 | R$ 1,306976 | R$ 0,00 | R$ 5.187,96 | 706 |
| 30/08/2022 | R$ 25.858.245,89 | R$ 1,304895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 707 |
| 29/08/2022 | R$ 25.827.131,49 | R$ 1,303325 | R$ 100,00 | R$ 21.322,75 | 707 |
| 26/08/2022 | R$ 25.866.558,22 | R$ 1,304243 | R$ 0,00 | R$ 4.484,38 | 709 |
| 25/08/2022 | R$ 25.800.052,12 | R$ 1,300664 | R$ 0,00 | R$ 56.213,82 | 710 |
| 24/08/2022 | R$ 25.881.946,99 | R$ 1,301956 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 23/08/2022 | R$ 25.868.864,86 | R$ 1,301348 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 22/08/2022 | R$ 25.824.837,35 | R$ 1,299184 | R$ 0,00 | R$ 1.055,02 | 710 |
| 19/08/2022 | R$ 25.783.374,97 | R$ 1,297045 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 18/08/2022 | R$ 25.814.794,46 | R$ 1,298631 | R$ 0,00 | R$ 4.527,28 | 711 |
| 17/08/2022 | R$ 25.844.109,47 | R$ 1,299877 | R$ 221,64 | R$ 100.700,00 | 712 |
| 16/08/2022 | R$ 25.962.945,52 | R$ 1,300797 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 712 |
| 15/08/2022 | R$ 25.965.660,67 | R$ 1,301033 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 12/08/2022 | R$ 25.955.708,66 | R$ 1,300685 | R$ 15.466,10 | R$ 5.524,28 | 710 |
| 11/08/2022 | R$ 25.821.991,23 | R$ 1,294480 | R$ 2.600,00 | R$ 79.457,27 | 710 |
| 10/08/2022 | R$ 25.949.167,75 | R$ 1,296995 | R$ 600,00 | R$ 13.108,03 | 712 |